创业板定开(160926)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-85,354,911.17 |
-36,546,312.58 |
-139,391,338.01 |
-84,914,632.13 |
| 本期利润 |
-47,320,203.80 |
-73,060,491.84 |
-95,300,641.82 |
-32,165,520.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.85 |
-12.01 |
-13.84 |
-4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.24 |
-11.39 |
-12.95 |
-4.37 |
| 期末可供分配利润 |
-55,854,704.97 |
-120,322,237.95 |
-47,261,746.11 |
15,873,375.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
460,211,644.11 |
567,924,904.10 |
640,985,395.94 |
704,120,517.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.83 |
0.93 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.82 |
-17.48 |
-6.87 |
2.31 |
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