安丰18定开(160515)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,683,165.13 |
12,104,771.96 |
16,212,960.09 |
6,652,367.17 |
| 本期利润 |
16,114,021.56 |
9,890,246.94 |
21,327,887.91 |
13,678,983.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
2.34 |
4.74 |
3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.60 |
2.66 |
4.86 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
5,052,359.91 |
4,382,781.59 |
4,580,782.07 |
4,613,273.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
223,291,041.24 |
205,740,212.23 |
452,320,929.11 |
452,827,855.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.70 |
91.21 |
86.26 |
83.12 |
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