国泰民益LOF(160220)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,474,597.89 |
-1,212,695.42 |
-1,964,326.68 |
3,770,241.25 |
| 本期利润 |
4,417,419.87 |
1,688,079.93 |
245,431.68 |
4,463,294.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
1.18 |
0.10 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.82 |
0.15 |
-0.82 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
22,278,559.34 |
30,997,809.51 |
76,774,821.85 |
111,438,044.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.80 |
0.80 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
47,045,928.44 |
69,853,167.76 |
173,334,089.30 |
245,110,937.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.80 |
1.80 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.95 |
79.78 |
79.51 |
83.37 |
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