建信创业板ETF(159956)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,256,992.14 |
-5,111,016.18 |
-13,580,550.89 |
-7,576,568.61 |
| 本期利润 |
10,031,911.50 |
-7,893,079.55 |
-16,311,854.52 |
-3,812,867.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.11 |
-0.26 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.91 |
-10.13 |
-19.66 |
-4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.76 |
-9.88 |
-17.74 |
-4.86 |
| 期末可供分配利润 |
32,705,347.34 |
3,710,913.77 |
11,954,063.24 |
22,832,564.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.05 |
0.17 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
128,684,021.34 |
73,689,587.77 |
82,932,737.24 |
87,811,238.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.05 |
1.17 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.08 |
5.30 |
16.84 |
35.14 |
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