国泰中证有色金属ETF(159881)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,611,911.70 |
-440,795.49 |
-19,549,643.53 |
-8,698,987.25 |
| 本期利润 |
264,206.60 |
7,222,800.86 |
-19,579,192.35 |
-6,001,913.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
3.96 |
-11.78 |
-3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
4.86 |
-8.01 |
-1.48 |
| 期末可供分配利润 |
-2,416,947.18 |
-5,969,472.64 |
-16,513,519.08 |
-2,526,276.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
64,832,635.82 |
159,280,110.36 |
187,736,063.92 |
159,723,306.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.96 |
0.92 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.59 |
-3.61 |
-8.08 |
-1.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
