易方达上证中盘ETF联接A(110021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,065,373.29 |
1,245,908.06 |
9,969,863.52 |
3,095,781.84 |
| 本期利润 |
31,886,681.09 |
5,694,619.19 |
-7,594,505.14 |
8,869,646.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.06 |
-0.08 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.53 |
3.41 |
-4.37 |
4.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.76 |
3.56 |
-4.68 |
5.19 |
| 期末可供分配利润 |
95,614,271.89 |
70,942,958.87 |
63,277,055.66 |
79,476,313.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.72 |
0.66 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
190,942,011.29 |
169,811,267.21 |
159,357,822.64 |
175,198,784.15 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.72 |
1.66 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.30 |
71.76 |
65.86 |
83.03 |
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