长盛同鑫行业配置混合A(080007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
276,793.35 |
400,514.58 |
-635,012.33 |
-166,654.92 |
| 本期利润 |
1,405,761.22 |
373,435.83 |
153,921.17 |
1,208,523.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.74 |
2.03 |
0.79 |
5.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.30 |
2.04 |
0.30 |
6.05 |
| 期末可供分配利润 |
5,639,860.24 |
4,720,440.13 |
4,505,573.90 |
5,665,771.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.35 |
0.33 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
18,581,047.34 |
18,110,613.58 |
18,326,518.04 |
19,767,542.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.35 |
1.33 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.50 |
28.61 |
26.05 |
33.27 |
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