国泰现金管理货币A(020031)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
930,436,727.33 |
525,370,108.93 |
1,078,916,718.27 |
581,569,307.55 |
| 本期利润 |
930,436,727.33 |
525,370,108.93 |
1,078,916,718.27 |
581,569,307.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.94 |
1.82 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
55,028,326,243.59 |
56,909,332,758.41 |
55,403,273,092.64 |
60,012,239,885.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.88 |
34.90 |
33.65 |
32.50 |
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