| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,165,675.01 | -3,513,751.68 |
| 本期利润 | 25,661,983.69 | 16,950,510.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.83 | 4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.04 | 4.65 |
| 期末可供分配利润 | 5,545,048.43 | -4,134,378.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 390,540,813.36 | 381,829,339.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.06 | 4.67 |
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