易方达国企主题混合A(017987)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-27,068,398.52 |
-38,801,581.21 |
-133,744,933.43 |
| 本期利润 |
87,727,975.66 |
115,447,093.70 |
-247,995,704.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.15 |
7.56 |
-12.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.83 |
7.84 |
-12.58 |
| 期末可供分配利润 |
-116,074,482.03 |
-143,161,073.56 |
-226,588,364.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,266,911,300.56 |
1,477,189,893.69 |
1,574,061,625.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.94 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.48 |
-5.73 |
-12.58 |
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