华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017365)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,754,405.22 |
-3,990,183.06 |
-4,213,168.85 |
-1,402,642.10 |
| 本期利润 |
-1,431,935.13 |
-3,279,779.31 |
-3,484,525.77 |
-469,304.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.81 |
-9.19 |
-13.92 |
-2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.06 |
-9.34 |
-11.51 |
-0.82 |
| 期末可供分配利润 |
-11,456,383.50 |
-11,322,840.82 |
-5,693,324.42 |
-1,456,869.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.15 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
45,671,334.50 |
37,115,643.25 |
31,060,958.96 |
26,138,082.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.77 |
0.85 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.70 |
-20.45 |
-12.26 |
-1.66 |
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