嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-719,597.01 |
-1,528,845.66 |
-2,507,564.05 |
-878,809.16 |
| 本期利润 |
2,037,698.34 |
-921,632.00 |
-3,109,308.85 |
-405,563.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.37 |
-3.08 |
-13.25 |
-1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.46 |
-3.39 |
-10.18 |
0.20 |
| 期末可供分配利润 |
2,644,676.50 |
1,428,502.24 |
2,594,881.47 |
3,636,853.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.12 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
42,182,666.45 |
31,325,030.97 |
27,110,786.58 |
24,954,665.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.22 |
1.26 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.19 |
-14.98 |
-12.00 |
-1.83 |
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