国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,129,821.31 |
11,433,510.21 |
9,883,278.58 |
6,414,574.09 |
| 本期利润 |
21,161,204.22 |
9,430,213.84 |
15,240,156.09 |
7,742,622.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.11 |
1.84 |
3.00 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
1.85 |
3.05 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
3,592,723.92 |
12,896,782.54 |
1,463,274.26 |
6,994,813.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
514,000,903.95 |
516,270,454.00 |
506,840,504.72 |
508,343,263.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.52 |
5.09 |
3.18 |
1.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
