鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
652,067.63 |
120,559.71 |
494,405.13 |
384,485.04 |
| 本期利润 |
1,709,588.91 |
1,441,603.43 |
-4,110,881.47 |
-1,115,037.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.15 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.41 |
13.53 |
-16.19 |
-3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.07 |
18.47 |
-3.13 |
9.69 |
| 期末可供分配利润 |
818,053.39 |
308,071.35 |
-466,354.21 |
1,187,551.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
11,042,644.16 |
10,541,471.54 |
11,107,568.46 |
39,428,737.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.14 |
0.96 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.15 |
13.73 |
-4.00 |
8.70 |
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