嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,385,318.36 |
-25,327,197.19 |
-3,135,351.75 |
8,942,868.02 |
| 本期利润 |
16,330,018.16 |
4,934,996.25 |
-43,181,462.73 |
-26,574,532.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.23 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.32 |
4.09 |
-25.83 |
-13.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.99 |
4.20 |
-26.76 |
-17.04 |
| 期末可供分配利润 |
-26,878,879.33 |
-38,514,423.35 |
-45,535,742.77 |
-29,993,098.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
124,636,198.06 |
122,815,040.83 |
123,513,300.68 |
143,898,244.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.76 |
0.73 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.72 |
-23.87 |
-26.94 |
-17.25 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
