嘉实策略机遇混合发起式A(013055)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-686,400.71 |
-1,922,252.15 |
-1,089,761.41 |
-3,197,132.35 |
| 本期利润 |
-662,029.60 |
-1,371,772.11 |
-245,317.32 |
-4,281,385.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.46 |
-17.98 |
-3.10 |
-49.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.82 |
-16.67 |
-3.13 |
-37.49 |
| 期末可供分配利润 |
-7,116,803.11 |
-6,448,808.15 |
-5,667,580.90 |
-4,882,910.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.49 |
-0.41 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
6,092,757.59 |
6,749,191.70 |
8,139,477.69 |
7,757,998.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.51 |
0.59 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.88 |
-48.86 |
-40.55 |
-38.63 |
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