国泰800汽车与零部件ETF联接C(012974)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
822,650.54 |
-1,765,582.41 |
-621,278.15 |
-1,102,422.82 |
| 本期利润 |
10,950,483.25 |
280,272.20 |
-1,452,405.49 |
2,167,035.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.00 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.06 |
0.51 |
-2.07 |
3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.39 |
2.64 |
2.21 |
4.94 |
| 期末可供分配利润 |
722,318.10 |
-9,560,422.83 |
-16,400,645.59 |
-14,703,699.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
38,913,843.52 |
46,986,065.60 |
69,681,207.27 |
72,364,312.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.83 |
0.81 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.93 |
-16.91 |
-19.05 |
-16.89 |
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