嘉实稳和6个月持有纯债A(012279)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,445,731.75 |
46,950,060.07 |
121,494,590.51 |
46,537,815.36 |
| 本期利润 |
58,173,082.66 |
42,405,753.01 |
125,830,552.78 |
59,188,175.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.92 |
2.47 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
0.89 |
3.02 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
202,686,037.89 |
298,366,893.73 |
433,059,835.87 |
382,918,025.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,361,977,891.48 |
3,644,546,691.82 |
5,874,561,201.53 |
6,025,257,615.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.52 |
8.92 |
7.96 |
6.83 |
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