华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-79,231,226.35 |
-76,718,377.33 |
-184,245,552.40 |
-107,348,462.27 |
| 本期利润 |
63,711,142.37 |
3,302,735.25 |
-162,306,499.86 |
-62,069,515.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.54 |
0.44 |
-17.33 |
-6.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.06 |
0.60 |
-16.42 |
-5.96 |
| 期末可供分配利润 |
-618,522,569.06 |
-668,259,254.82 |
-650,834,044.50 |
-577,844,020.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.49 |
-0.45 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
756,740,133.55 |
756,179,599.38 |
790,305,143.14 |
930,863,693.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.55 |
0.55 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.19 |
-44.83 |
-45.16 |
-38.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
