富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,942,391.18 |
2,354,087.23 |
-419,828.15 |
578,737.01 |
| 本期利润 |
1,981,457.64 |
2,753,794.99 |
-542,457.62 |
990,926.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
4.33 |
-0.55 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
3.81 |
-1.27 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
-493,157.50 |
316,994.71 |
-2,337,785.04 |
-1,305,931.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
39,444,133.30 |
44,567,965.90 |
75,994,083.20 |
98,987,378.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.01 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.23 |
0.72 |
-2.98 |
-1.30 |
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