平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,564,216.90 |
-465,812.07 |
7,613,839.99 |
6,977,033.89 |
| 本期利润 |
2,341,022.40 |
218,333.23 |
9,472,495.04 |
8,957,660.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.15 |
4.32 |
3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.21 |
0.19 |
3.72 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
3,458,130.76 |
914,895.40 |
4,879,358.14 |
5,662,199.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
100,232,259.33 |
124,739,733.19 |
166,340,089.64 |
214,434,619.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.22 |
5.10 |
4.90 |
4.50 |
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