嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,054,089.47 |
688,258.49 |
3,664,954.91 |
2,446,999.55 |
| 本期利润 |
2,605,320.32 |
2,672,505.69 |
6,544,731.31 |
6,568,447.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.15 |
2.81 |
4.34 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.84 |
2.73 |
3.69 |
3.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,860,375.43 |
1,512,162.06 |
421,266.29 |
42,883.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
59,420,688.77 |
81,717,375.47 |
112,350,069.72 |
152,715,026.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.23 |
3.12 |
0.38 |
0.35 |
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