建信高端装备股票A(011506)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,370,408.57 |
-41,050,017.82 |
-91,624,711.70 |
-36,416,843.21 |
| 本期利润 |
13,176,662.25 |
-62,546,059.20 |
-77,604,042.14 |
-2,937,977.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
-11.19 |
-11.25 |
-0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
-8.96 |
-6.99 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
19,794,246.00 |
-23,598,533.33 |
14,676,770.90 |
78,597,015.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.05 |
0.02 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
623,373,234.63 |
506,151,380.70 |
656,135,312.95 |
840,913,525.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.97 |
1.07 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.67 |
-2.84 |
6.72 |
17.65 |
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