建信智能生活混合(011503)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,468,696.46 |
-7,810,098.48 |
-65,536,124.76 |
-30,690,779.57 |
| 本期利润 |
38,497,866.15 |
-13,258,737.24 |
-69,887,063.01 |
-15,119,379.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.56 |
-6.56 |
-26.11 |
-5.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.86 |
-5.99 |
-23.32 |
-5.06 |
| 期末可供分配利润 |
-61,379,577.62 |
-117,943,460.38 |
-111,540,826.68 |
-60,761,560.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.37 |
-0.34 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
231,320,207.85 |
196,661,125.43 |
221,279,455.73 |
282,994,046.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.63 |
0.66 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.97 |
-37.49 |
-33.51 |
-17.68 |
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