鹏华宁华一年持有期混合A(011414)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,230,446.21 |
3,085,747.90 |
-10,874,832.88 |
2,069,430.84 |
| 本期利润 |
6,813,054.31 |
4,488,051.58 |
-7,616,441.74 |
4,396,532.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
1.76 |
-1.81 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
1.86 |
-3.17 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
2,433,202.00 |
556,171.15 |
-3,046,291.69 |
11,688,933.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
175,802,696.79 |
233,033,227.98 |
286,600,263.15 |
393,314,223.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.91 |
1.67 |
-0.19 |
3.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
