平安兴鑫回报一年定开混合(011392)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,738,368.69 |
-14,924,929.06 |
-158,801,439.97 |
-63,578,028.99 |
| 本期利润 |
620,143.11 |
-8,666,397.17 |
-158,709,722.17 |
-74,004,658.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
-2.51 |
-32.33 |
-12.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.29 |
-4.21 |
-29.77 |
-13.61 |
| 期末可供分配利润 |
-250,836,089.16 |
-269,499,386.91 |
-295,297,639.02 |
-200,074,228.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.48 |
-0.45 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
312,690,848.61 |
303,404,308.33 |
367,986,837.65 |
452,691,901.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.54 |
0.57 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.21 |
-45.86 |
-43.48 |
-30.47 |
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