易方达悦安一年持有债券A(011298)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,528,953.38 |
4,660,102.51 |
-7,519,258.88 |
-4,755,083.40 |
| 本期利润 |
16,662,879.85 |
5,876,641.58 |
4,853,997.00 |
11,011,659.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
1.14 |
0.55 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
0.88 |
-0.43 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
-5,428,922.00 |
742,181.73 |
-3,999,294.39 |
3,799,401.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
293,765,844.67 |
401,851,197.50 |
587,491,969.10 |
839,515,618.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.52 |
0.19 |
-0.68 |
0.45 |
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