富国稳健策略6个月持有混合A(011212)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-63,153,699.99 |
-10,958,098.21 |
-94,409,189.66 |
-47,777,387.22 |
| 本期利润 |
-56,283,076.32 |
-973,144.13 |
-111,440,723.73 |
-48,224,957.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.00 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.55 |
-0.12 |
-11.98 |
-4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.33 |
-0.12 |
-11.42 |
-4.82 |
| 期末可供分配利润 |
-275,947,088.52 |
-241,833,434.73 |
-252,325,466.42 |
-204,470,568.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.24 |
-0.24 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
665,222,041.82 |
773,281,994.20 |
810,891,277.34 |
928,363,421.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.76 |
0.76 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.32 |
-23.82 |
-23.73 |
-18.05 |
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