鹏华招润一年持有期混合C(010920)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,065,189.33 |
426,700.40 |
-1,205,178.89 |
202,199.61 |
| 本期利润 |
1,364,044.94 |
1,032,270.32 |
-940,594.42 |
513,517.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.36 |
3.84 |
-1.76 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.36 |
4.07 |
-3.40 |
0.25 |
| 期末可供分配利润 |
292,604.01 |
-52,243.57 |
-1,109,009.04 |
242,636.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,196,762.79 |
22,370,256.14 |
33,426,946.24 |
54,691,606.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.97 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.95 |
0.73 |
-3.21 |
0.45 |
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