大成卓享一年持有混合A(010369)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,777,649.64 |
7,599,001.65 |
20,132,385.66 |
9,564,201.94 |
| 本期利润 |
14,730,702.59 |
-17,781,772.77 |
-2,413,584.75 |
5,342,825.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
-5.10 |
-0.50 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.22 |
-4.97 |
-1.26 |
0.77 |
| 期末可供分配利润 |
11,816,686.82 |
-18,958,806.34 |
-1,987,894.42 |
6,996,322.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
265,367,715.34 |
327,594,780.70 |
374,059,769.94 |
466,250,659.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.95 |
0.99 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.66 |
-5.47 |
-0.53 |
1.52 |
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