平安瑞尚六个月持有混合A(010239)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,895,888.65 |
5,352,486.95 |
-299,182.50 |
1,140,614.59 |
| 本期利润 |
5,555,319.07 |
4,566,895.96 |
386,912.82 |
1,302,621.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.35 |
7.25 |
0.53 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.93 |
9.41 |
0.53 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
2,857,610.67 |
1,509,247.92 |
-5,831,830.65 |
-4,393,493.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.08 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
68,819,517.04 |
67,311,440.47 |
72,928,618.89 |
73,859,796.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
0.94 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.33 |
2.90 |
-5.95 |
-4.77 |
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