景顺景颐招利6个月持有期债券A(010011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
227,352,418.50 |
128,953,591.30 |
113,469,058.20 |
54,383,111.15 |
| 本期利润 |
358,281,943.50 |
300,191,534.33 |
165,365,077.28 |
81,380,684.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.26 |
6.59 |
2.82 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.85 |
7.25 |
3.09 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
396,031,819.67 |
385,408,127.80 |
317,732,939.97 |
366,459,593.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,635,936,655.15 |
4,489,505,428.07 |
5,193,482,440.50 |
7,028,869,185.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.86 |
25.00 |
16.55 |
14.91 |
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