华宝标普美国消费人民币C(009975)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,751,627.53 |
5,472,028.56 |
5,315,373.75 |
396,797.36 |
| 本期利润 |
36,531,999.92 |
1,958,954.47 |
34,649,716.47 |
35,043,134.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.03 |
0.52 |
0.56 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.80 |
1.45 |
25.29 |
29.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.15 |
2.24 |
37.84 |
34.10 |
| 期末可供分配利润 |
123,441,775.82 |
32,602,642.00 |
36,032,554.01 |
27,993,371.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.63 |
0.53 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
517,612,852.02 |
123,234,122.22 |
156,610,943.53 |
136,686,577.35 |
| 期末基金份额净值 |
2.86 |
2.38 |
2.32 |
2.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.62 |
32.52 |
29.62 |
26.10 |
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