易方达悦享一年持有混合A(009902)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,288,206.03 |
3,754,736.18 |
-3,525,616.97 |
-8,481,923.95 |
| 本期利润 |
18,936,022.47 |
6,761,872.63 |
8,149,374.84 |
13,128,532.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
1.31 |
1.10 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
1.31 |
0.64 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
28,319,760.40 |
32,522,652.10 |
32,714,258.31 |
48,293,007.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
402,839,643.74 |
468,334,095.94 |
571,735,187.14 |
741,673,862.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.75 |
7.46 |
6.07 |
6.96 |
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