易方达磐固六个月持有期混合A(009900)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,952,086.33 |
4,835,682.82 |
9,627,912.82 |
-3,195,345.43 |
| 本期利润 |
29,269,158.90 |
6,285,076.96 |
8,757,222.55 |
13,754,822.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
0.78 |
0.81 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.44 |
0.73 |
0.47 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
36,068,290.25 |
26,062,981.32 |
25,497,351.74 |
37,114,965.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
616,805,457.64 |
723,211,839.69 |
879,557,168.95 |
1,068,636,740.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.65 |
5.76 |
5.00 |
5.62 |
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