华泰紫金丰安27个月定开债券A(009844)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
209,534,317.61 |
102,395,030.01 |
197,988,513.59 |
99,329,759.73 |
| 本期利润 |
209,534,317.61 |
102,395,030.01 |
197,988,513.59 |
99,329,759.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
1.27 |
2.46 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
1.29 |
2.49 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
13,330,565.22 |
113,790,012.76 |
11,394,982.75 |
12,543,311.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,997,897,278.64 |
8,098,356,726.18 |
7,995,961,696.17 |
7,997,110,025.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.50 |
11.02 |
9.61 |
8.28 |
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