创金合信泰博66个月定开债(009833)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
322,733,973.32 |
157,649,771.15 |
308,331,744.26 |
155,216,769.87 |
| 本期利润 |
322,733,973.32 |
157,649,771.15 |
308,331,744.26 |
155,216,769.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
1.91 |
3.76 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.98 |
1.93 |
3.83 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
268,392,939.89 |
231,313,402.60 |
201,668,296.33 |
176,557,986.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,268,684,495.31 |
8,231,604,958.02 |
8,201,959,851.75 |
8,176,849,542.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.07 |
15.74 |
13.55 |
11.45 |
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