中欧美益稳健两年混合C(009754)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-679,781.14 |
1,957,796.18 |
939,090.38 |
271,219.59 |
| 本期利润 |
-402,340.43 |
1,741,263.97 |
1,604,844.84 |
972,710.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.75 |
7.64 |
7.28 |
4.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.70 |
8.06 |
7.43 |
4.73 |
| 期末可供分配利润 |
1,586,377.26 |
2,262,707.09 |
1,214,441.38 |
271,449.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.11 |
0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
23,408,156.07 |
23,767,382.35 |
23,258,493.22 |
21,566,647.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.13 |
1.13 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.25 |
13.17 |
12.51 |
4.73 |
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