基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧美益稳健两年混合C(009754) |
净值：
1.0668
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0668 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.01% | 1893/7228 |
| 最近一月 | -0.71% | 3781/7228 |
| 最近三月 | -1.46% | 2122/7228 |
| 最近六月 | -2.79% | 3220/7228 |
| 最近一年 | -5.98% | 1594/7228 |
| 今年以来 | -5.73% | 2510/7228 |
| 成立以来 | 6.68% | 3294/7228 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3454.83 | 12.82 |
| 金融业 | 934.58 | 3.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532.19 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 401.61 | 1.49 |
| 非日常生活消费品 | 251.11 | 0.93 | 其他 | 21367.78 | 79.31 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 736.58 | 14.41 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1026.72 | 20.09 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1851.95 | 36.24 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1475.72 | 28.87 |
| 其他各项资产 | 19.87 | 0.39 |
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