华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,627,444.26 |
19,480,690.92 |
3,585,823.94 |
728,819.51 |
| 本期利润 |
85,316,563.26 |
36,888,258.81 |
42,603,072.34 |
25,194,275.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.97 |
2.17 |
3.12 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.16 |
2.14 |
3.13 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
121,091,617.85 |
130,981,036.81 |
112,484,691.42 |
106,118,906.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,274,167,452.55 |
2,814,800,897.72 |
1,530,307,119.25 |
1,466,071,718.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.24 |
5.15 |
2.95 |
1.70 |
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