华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,465,551.00 |
1,867,060.11 |
-595,920.61 |
-1,045,643.29 |
| 本期利润 |
5,572,122.93 |
2,496,729.51 |
-56,848.07 |
-1,895,459.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
1.96 |
-0.18 |
-7.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.58 |
1.44 |
0.26 |
-9.08 |
| 期末可供分配利润 |
312,465.36 |
633,593.72 |
-1,829,928.17 |
-161,177.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,666,668.70 |
218,499,098.55 |
216,046,776.80 |
17,595,140.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.11 |
0.52 |
-0.65 |
-0.91 |
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