国泰宏益一年持有期混合C(009482)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-748,395.26 |
-9,464.28 |
-408,183.10 |
9,063.99 |
| 本期利润 |
-760,483.57 |
-21,620.54 |
-778,676.27 |
-94,415.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.73 |
-0.07 |
-7.24 |
-2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.75 |
-0.10 |
-3.95 |
-1.32 |
| 期末可供分配利润 |
2,062,727.76 |
3,878,051.91 |
3,975,377.82 |
453,675.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.15 |
0.15 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
19,171,050.73 |
29,527,696.34 |
30,085,654.68 |
2,920,170.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.15 |
1.15 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.06 |
15.12 |
15.23 |
18.39 |
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