基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰宏益一年持有期混合C(009482) |
净值：
1.1695
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1695 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 841.21 | 10.10 |
| 采矿业 | 123.26 | 1.48 |
| 金融业 | 120.80 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.92 | 0.82 |
| 房地产业 | 31.62 | 0.38 | 其他 | 7141.38 | 85.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1200.06 | 13.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3273.05 | 37.42 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3000.77 | 34.31 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1272.58 | 14.55 |
| 其他各项资产 | 0.68 | 0.01 |
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