中银大健康股票A(009414)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,214,892.75 |
-13,117,259.97 |
-13,011,353.78 |
-8,474,013.59 |
| 本期利润 |
-10,919,831.73 |
-33,208,248.30 |
-9,166,382.61 |
-34,753,870.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.52 |
-13.82 |
-3.61 |
-12.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.05 |
-12.99 |
-3.10 |
-12.92 |
| 期末可供分配利润 |
-2,097,963.71 |
-18,905,856.50 |
14,955,412.38 |
-10,527,151.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.07 |
0.07 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
205,625,701.09 |
238,845,946.48 |
245,051,556.09 |
234,955,234.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.93 |
1.07 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.01 |
-7.33 |
6.50 |
-4.29 |
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