兴全沪港深两年持有混合(009007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,881,433.68 |
-103,965,605.45 |
-377,797,708.61 |
-202,864,834.06 |
| 本期利润 |
187,497,237.78 |
53,473,151.34 |
-321,414,001.88 |
-151,816,885.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.14 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.30 |
4.42 |
-20.74 |
-8.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.37 |
4.67 |
-19.51 |
-8.91 |
| 期末可供分配利润 |
-686,605,976.13 |
-815,345,084.07 |
-882,209,089.46 |
-761,530,562.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.41 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
1,254,234,448.60 |
1,225,843,117.48 |
1,261,066,907.76 |
1,518,055,069.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.62 |
0.59 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.53 |
-38.41 |
-41.16 |
-33.41 |
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