华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
474,891.38 |
-66,704.94 |
463,507.62 |
337,476.80 |
| 本期利润 |
406,066.43 |
156,863.21 |
469,526.07 |
-310,952.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
0.50 |
1.22 |
-0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.42 |
-0.54 |
1.16 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
-352,453.37 |
-797,018.86 |
-762,876.92 |
-1,313,852.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
18,572,499.32 |
17,025,437.35 |
36,635,223.07 |
39,757,279.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.44 |
15.64 |
17.62 |
16.27 |
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