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华泰紫金周周购3月滚动债C(008942) |
净值：
1.1866
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1866 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.79% | 4927/5254 |
| 最近一月 | -1.04% | 4772/5254 |
| 最近三月 | 1.03% | 2486/5254 |
| 最近六月 | -0.67% | 3913/5254 |
| 最近一年 | 4.60% | 144/5254 |
| 今年以来 | 1.00% | 1764/5254 |
| 成立以来 | 17.43% | 1625/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A | 0.9852 | 1.67% |
| 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C | 0.9838 | 1.66% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601985 | 中国核电 | 6.73 | 54.55 | 0.68 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 6.73 | 46.14 | 0.79 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 6.73 | 39.35 | 0.71 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601857 | 中国石油 | 6.00 | 33.12 | 0.42 | 采矿业 |
| 601668 | 中国建筑 | 5.50 | 29.87 | 0.59 | 建筑业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 514.17 | 10.07 |
| 金融业 | 51.57 | 1.01 |
| 建筑业 | 51.11 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 37.91 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.26 | 0.65 | 其他 | 4419.70 | 86.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 822.38 | 12.99 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5250.57 | 82.92 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 258.85 | 4.09 |
| 其他各项资产 | 0.47 | 0.01 |
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