中银产业债债券C(008936)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
270,303.36 |
-601,077.80 |
-638,387.37 |
141,780.06 |
| 本期利润 |
-242,306.04 |
-798,616.75 |
-4,247,428.45 |
-273,120.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.73 |
-8.27 |
-6.87 |
-3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.93 |
1.86 |
1.01 |
3.69 |
| 期末可供分配利润 |
4,493,367.15 |
103,944.99 |
2,437,214.31 |
8,341,908.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
37,096,108.91 |
1,513,163.89 |
47,382,091.83 |
110,004,374.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.07 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.82 |
12.13 |
10.09 |
13.00 |
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