国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,708,028.86 |
-17,998,697.38 |
-2,356,822.60 |
-227,528.80 |
| 本期利润 |
3,426,734.30 |
-10,278,565.87 |
-7,670,872.66 |
1,881,284.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
-0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
-5.47 |
-5.72 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
-5.25 |
-1.65 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
-8,517,009.72 |
-17,121,963.82 |
-4,612,795.34 |
2,944,828.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
192,059,995.95 |
182,623,685.40 |
195,895,272.50 |
216,530,711.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.93 |
0.98 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.42 |
-7.43 |
-2.30 |
2.43 |
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