华泰紫金泰盈混合C(008405)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
465,162.94 |
-1,447,926.56 |
-20,717,755.84 |
-4,423,753.92 |
| 本期利润 |
23,295,148.16 |
12,142,626.36 |
-17,635,250.50 |
6,986,872.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.67 |
4.10 |
-5.84 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.88 |
3.53 |
-6.97 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
97,056,855.35 |
51,066,904.64 |
45,233,215.86 |
62,498,790.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.20 |
0.16 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
496,350,956.57 |
301,204,566.70 |
322,500,206.25 |
292,553,803.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.20 |
1.16 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.31 |
20.42 |
16.31 |
27.17 |
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